你需要在一月份运行的5个QuickBooks报告

在12月完成所有的会计任务总是一个挑战. 除了你和你的员工休假的时间, 有一些年终, 让's-wrap-it-up-by-December-31 项目.

你上个月过得怎么样? 当你1月份回到办公室时，你准备好继续前进了吗? 或者你没有时间了，不得不留下一些会计琐事没做?

除了支付账单和还款, 在十二月提交税款和清点存货, 还有一项应该在你的待办事项清单上:创建年终报告. 如果你没有完成这个任务，现在还不算太晚. 在你开始新年的时候，掌握这些信息是很重要的. QuickBooks可以提供它.

报表仪表板

你可能会使用 报告 菜单来访问QuickBooks提供的预构建框架. 你曾经探索过吗 报告中心,虽然? 你可以通过点击到达那里 报告 在导航栏或 报告|报告中心 在屏幕顶部的下拉菜单中.

正如你在上面的图片中看到的， 报告中心 将QuickBooks的报表划分为多个类别，并显示每个类别的示例. 点击顶部的一个标签，如果你想:

• 记住 使用您应用的任何自定义的报表.
• 指定一个报告为 最喜欢的.
• 查看最常用的列表 最近 你的报告.
• 探索QuickBooks中包含的报告之外的报告， 做出了贡献 由Intuit或其他方提供.

推荐报告

以下是我们认为你应该尽快运行的报告，如果你在12月份没有机会运行的话:

预算与实际

我们希望现在你至少已经开始制定2018年的预算了. 如果没有，最好的开始方式是看看你在2017年离你的数字有多近. QuickBooks实际上提供了四种与预算相关的报告，但是 预算与实际 is the most important; it tells you how your actual income 和 expenses compare to what was budgeted.

预算概述 就像它听起来的那样:对特定时期的预算进行全面核算. 利润 & 损失预算绩效 类似于 预算与实际. 它将当月、年初至今和年度的实际金额与预算金额进行比较. 预算vs实际图表 提供您的收入和支出的可视化表示, 让你快速查看你在特定时期是否超出或低于预算.

收入 & 费用图

你可能一整年都在以这样或那样的方式关注你的收入和支出. 但你需要看一下全年的情况，看看你的处境如何. 这张图表向你展示了收入与支出的对比，以及两者最大的来源是什么. 它不像其他报告那样拥有丰富的自定义选项, 但你可以按日期查看, 账户, 客户, 和类.

A/R老化明细

哪些客户从2017年开始还欠你钱? 有多少? 他们过了预产期多久了? 这是一份你全年都应该经常看的报告. 但现在，你想清理2017年所有未开的发票. A/R老化明细 会告诉你谁是现在的，谁是31-60岁，61-90岁，91天以上. 你可以考虑发送 语句 给那些逾期未付的客户.

A/P老化详情

按项目详情划分的销售额

在你开始下2018年的订单之前，1月份是一个好时机，可以好好看看2017年卖了什么，没卖什么. 确保你全年都密切关注这一点，因为查看月度和年度总数将帮助你确定趋势——以及赢家和输家.

QuickBooks提供了一些报表 公司 & 手机赌博软件下载排行 和 会计 & 税 你可以创建的分类，但是需要专家的分析. 这些包括 资产负债表，试算表, 现金流量表. 你需要他们至少每季度提供一次见解，如果不是每月的话. 如果您需要帮助制定查看这些内容的时间表，请与办公室联系.

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